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中国石油化工股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

时间:2018-06-11来源:网络整理 作者:admin点击:

; 安全行为准则:600028 股缩写:奇纳河石化 公报号:临2015-13

可替换纽带行为准则:110015 短期义务转变:石化转变义务

奇纳河石油化工提供货物有限公司

可兑换货币转股后果暨提供货物变化公报

奇纳河石化董事会和一切董事典当、给错误的劝告性的颁奖仪式或成年的忽略,容量的忠诚、私人的和协同过失的精确和完整性。

重要容量情绪:

转股状态:本公司发行的石化转变义务自2011年8月24日开端转股,短暂拜访2015年2月11日,总社会团体229个。,472,240张石化转变义务转为本公司A股股,累计提供货物数为4,623,769,047股,占石化转变义务转股前本公司已发行提供货物本利之和,占石化转变义务转股后本公司已发行提供货物本利之和。进入,从2015年1月1日到2015年2月11日,石化转变义务转股的纽带面值为人民币13,647,121,000元,让提供货物数为2,790,814,006股。

未转股石化转变义务状态:短暂拜访2015年2月11日,石化转变义务尚有人民币52,776,000元(527,760)未改换股,占石化转变义务发行总和人民币230亿元的。

一、可兑换货币发行上市概略

(一)可兑换货币发行状态

经奇纳河安全人的监督管理使服役证监批准[2011]214号文赞成,奇纳河石油化工提供货物有限公司(以下缩写“本公司”)于2011年2月23日地下发行了人民币230亿元A股可替换公司纽带(以下缩写“石化转变义务”)。

(二)可兑换货币上市状态

经上海股票买卖所(以下缩写“呈送所”)上证发字[2011]13号文允许,230亿元石化转变义务于2011年3月7日起在呈送所挂牌买卖,可替换纽带行为准则为“110015”。

(三)可兑换货币转股概略

辩论有关规定和《奇纳河石油化工提供货物有限公司可替换公司纽带募集说明书》(以下缩写“《募集说明书》”)的商定,本公司这次发行的石化转变义务自2011年8月24日起可替换为本公司A股股。石化转变义务的初始转股价钱为人民币元/股,礼物转股价钱为人民币元/股。

(四)有授权偿还

本公司A股股自2014年12月12日至2015年1月26日延续30个买卖日中已有15个买卖日清算价钱不下面的石化转变义务现期转股价钱(人民币元/股)的130%(即人民币元/股),辩论《募集说明书》的商定,概要的扳机石化转变义务的有授权偿还条目。本公司第五届董事会第二十二次相遇认为经过了对提早偿还石化转变义务的广告,确定行使本公司对石化转变义务的偿还权,对偿还自动记录器日自动记录器在册的石化转变义务整个偿还,并授权证董事长和/或董事长授权证的一名董事详细致力于偿还石化转变义务的互相牵连安排方式。

2015年2月12日起,石化转变义务(可替换纽带行为准则:110015)和伟德国际(转股行为准则:190015)终止买卖和让提供货物,还没有让的人民币52元,776,000元(527,760张)石化转变义务被上冻。2015年2月17日,石化转变义务和伟德国际将在呈送所摘牌。

二、可兑换货币现期转股状态

本公司发行的石化转变义务自2011年8月24日开端转股,短暂拜访2015年2月11日,总社会团体229个。,472,240张石化转变义务转为本公司A股股,累计提供货物数为4,623,769,047股,占石化转变义务转股前本公司已发行提供货物本利之和,占石化转变义务转股后本公司已发行提供货物本利之和。进入,从2015年1月1日到2015年2月11日,石化转变义务转股的纽带面值为人民币13,647,121,000元,让提供货物数为2,790,814,006股。短暂拜访2015年2月11日,石化转变义务尚有人民币52,776,000元(527,760)未改换股,占石化转变义务发行总和人民币230亿元的。

三、提供货物变化状态

2015年1月1日至2015年2月11日,本公司提供货物变化状态列举如下:

四、安心

包围者对前述的容量如有怀疑,请拨打本公司包围者热射线010-59960028举行商量。

本公报。

承董事会命

副总统、董事会大臣

黄文生

2015年2月12日

安全行为准则:600028 股缩写:奇纳河石化 公报号:临2015-14

可替换纽带行为准则:110015 短期义务转变:石化转变义务

奇纳河石油化工提供货物有限公司

对“石化转变义务”偿还后果及摘牌的公报

奇纳河石化董事会和一切董事典当、给错误的劝告性的颁奖仪式或成年的忽略,容量的忠诚、私人的和协同过失的精确和完整性。

重要容量情绪:

偿还号码:527,760元人民币(52元),776,000元)

偿还现钞本利之和:人民币53元元,348,元

偿还款发给日:2015年2月17日

可替换纽带日:2015年2月17日

一、 偿还可替换纽带的公报

(1)偿还授权的实现预期的结果

奇纳河石油化工提供货物有限公司(以下缩写“本公司”)的A股股自2014年12月12日至2015年1月26日延续30个买卖日中已有15个买卖日清算价钱不下面的本公司A股可替换公司纽带(以下缩写“石化转变义务”,可替换纽带行为准则110015)现期转股价钱(人民币元/股)的130%(即人民币元/股),辩论奇纳河石油化工提供货物有限公司替换公司的协定,概要的扳机石化转变义务的有授权偿还条目。

(二)公报

本公司第五届董事会第二十二次相遇认为经过了对提早偿还石化转变义务的广告,确定行使本公司对石化转变义务的偿还权,对偿还自动记录器日自动记录器在册的石化转变义务整个偿还,并授权证董事长和/或董事长授权证的一名董事详细致力于偿还石化转变义务的互相牵连安排方式。we的所有格形式公司是在2015年1月28日、2015年1月29日、2015年1月30日、2015年2月2日、2015年2月5日、2015年2月9日泄露了《奇纳河石油化工提供货物有限公司对家具“石化转变义务”偿还安排方式的公报》及后续情绪公报。进入:

1、偿还偿还日期:偿还日期为2015年2月11日。,偿还反对为2015年2月11日收盘后在奇纳河安全自动记录器结算有限过失公司上海分行(以下缩写“中登上海分行”)自动记录器在册的石化转变义务的整个持有人。

2、偿还价钱:元/张(含现期利钱),现期利钱含税。

现期应计利钱的计算式为:IA=B×i×t/365

IA:现期应计利钱;

B:可替换纽带持有人持有些人可替换纽带本利之和;

i:可替换纽带的年票面货币利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2014年2月23日)起至本计息年度偿还日(2015年2月12日)止的现实日历天数(算头几乎不尾)。

期内应计利钱 B×i×t/365=100××354/365=元/张

倾向于私人的包围者和安全值得买的东西基金持有些人石化转变义务现期应计利钱,突然成功20%协定费率后所得税,现实偿还价为元/张;倾向于合格境外机构包围者(QFII)持有些人石化转变义务现期应计利钱,突然成功10%协定费率后所得税,现实偿还价为元/张;倾向于除前述的两种状态绝不是的包围者持有些人石化转变义务,公司不扣缴所得税,现实偿还价为元/张。

3、偿还款发给日:2015年2月17日。

二、 可替换纽带偿还的后果与偿还效应

(一)到2015年2月11日底在中登上海分行自动记录器在册的石化转变义务廉价出售的图书为人民币52,776,000元(527,760张),占石化转变义务发行总和人民币230亿元的,累计提供货物数为4,623,769,047股,占石化转变义务转股前本公司已发行提供货物本利之和的,占石化转变义务转股后本公司已发行提供货物本利之和,we的所有格形式公司的总家畜增殖到121。,071,209,646股。

(二)自2015年2月12日起,石化转变义务(可替换纽带行为准则:110015)和伟德国际(转股行为准则:190015)终止买卖和让提供货物,还没有让的人民币52元,776,000元(527,760张)石化转变义务被上冻。

(三)偿还

1、偿还号码:527,760元人民币(52元),776,000元)

2、偿还现钞本利之和:人民币53元元,348,元

3、偿还款发给日:2015年2月17日

(四)这种偿还对公司的印象

本公司这次石化转变义务偿还号码为527,760元人民币(52元),776,000元),现钞流出物人民币53元元元,348,元,对公司资产应用无明显印象。

到2015年2月11日底,we的所有格形式公司的总家畜增殖到121。,071,209,646股,增殖公司自有资产,预付款我公司的风险抵挡性能;同时鉴于股权的增殖,we的所有格形式公司的每股进项将被弄细。。

三、 偿还可替换纽带的后续举动

2015年2月17日以后,本公司的石化转变义务(可替换纽带行为准则:110015)、伟德国际(转股行为准则:190015)将在上海股票买卖所摘牌。

本公报。

承董事会命

副总统、董事会大臣

黄文生

2015年2月12日

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