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基金裕阳(500006)_基金_财经纵横

时间:2018-06-08来源:网络整理 作者:admin点击:

等关系把持,以完全准确、完整性基谐波的向主宰金融家外观我主宰的发布判决书演说,本演说中外观的经纪业绩没什么代表在明天的P。基金处置者不使获得物基金的资产将被归入。本基金往年无成功地诉诸法度顺序。该基金的托管人饲养开账户审察了该演说。。
  本基金临时的、被明确提出人想要主教教区T中组编的通牒的现实性。、精密和完整性的作用,基金处置者解说了这份演说的情节。。

  一、基金简介
(1)基金的完全地经济公务的
短期基金:榆阳基金
基金职业加密:500006
基金命运租费:20亿
基金典型:和约典型、封闭着的
基金死线:15年
挂牌网站:上海防护职业所
去市场买东西时期:1998年7月30日
(二)基金处置者
法定决定:博时基金控制利息有限公司。
完全符合地址:福星6生色大厦16
邮递区号:100045
法定代理人:周道志
总处置者:萧风
通牒事务处置者:李泉
接触人:北京的旧称市回复门老百姓6号生色大厦16号
联系电话机:010-68561527 68565599
描写:010-68561452
(三)基金托管人
法定决定:中国1971饲养开账户
报户口地址:北京的旧称回复路23号
邮递区号:100036
法定代理人:何临湘
基金托管在在长:Guo Hui
通牒事务节目主持人:李芳飞
接触人:北京的旧称市回复路23号华茂大厦12层。
联系电话机:010-6268174
描写:010-68298172
(四)会计工作事务所和报户口会计工作师
法定决定:PRA Dahua会计工作事务所
报户口地址:上海淮海中路333号
法定代理人:唐云伟
电话机:021-63863388
描写:021-63863300
节目主持人:周中慧
作为报户口会计工作师:周中慧
(五)黑色豪门伴侣和法度顾问
法定决定:北京的旧称开远法度公司
报户口及经营地址:北京的旧称市朝阳区安立路亚运村北京的旧称国际会议中央617室
法定代理人:卢建康
电话机:010-64929252
描写:010-64937490
节目主持人:张丽国
法度顾问:张丽国
二、基金处置者演说
基金处置者民族的的高音的使均衡
演说期内,基金临时的僵硬的依照控制暂行办法、榆阳防护投资额基金和约及停止把持,对基金怀孕人的有助于不注重采取一点举动。。基金处置者想要主教教区所含通牒的现实性。、精密和完整性的作用。基金处置者无怨承兑照旧的老实和老实。、百折不挠的宣告无罪的控制基谐波的与基金A的应用,在投机容易搬运的理由,继续追求基金怀孕人的最大有助于。
其次使均衡是基金投资额的作用和部件。
投资额方针决策委任状是任何人特有的特别的方针决策机构。,主持制选定版基金的投资额方针和投资额基谐波的,决定资产使成形规模,对成功地投资额
平面图停止评价、复核,而且基金表示投机的起草和增长等成功地事项的方针决策。其部件包孕:
肖风教练机总处置者,38岁,博士探索生,9年防护就业阅历。1989年进入深圳康佳电子拳击场利息利息有限公司,主持筹划康佳公司利息制变革及A、B股发行上市等任务。1992年在中国1971人民开账户深圳合算的特区支流防护控制处任务。1993年在深圳防护控制经营室任务,历任副局长、处长、证管办副首长和深圳防护职业所上市委任状委员。
邓建民教练机副总处置者,33岁,硕士探索生,防护邀请6年亲身经历,合算的师。曾在华夏防护利息有限公司北京的旧称东四贩卖部任务,历任前进地部处置者、总处置者助理的、副总处置者。
副总处置者蔡明教练机,32岁,硕士探索生,防护邀请8年亲身经历。曾在海南港澳国际寄托投资额利息有限公司任务,计算机系处置者、防护部处置者、总处置者助理的。
陈杰明总处置者助理的,三十四岁,硕士学历,合算的师,防护邀请6年亲身经历。1993进入莒南防护任务,投资额开账户条处置者、资产控制公司投资额处置者、莒南上海总店副总处置者、投资额开账户总店副总处置者。1996进入国信防护,上次探索中央总处置者、国信防护首座合算的专家。曾博世基金控制利息有限公司探索平面图部处置者。
助理的兼经商处置者,总处置者。,28岁,本科毕业,防护邀请6年亲身经历。1993进入国信防护有限作用公司,成都商务部处置者、投资额控制部处置者、公司总处置者助理的。
周青探索平面图部首长,三十四岁,博士探索生,防护邀请6年亲身经历。1990进入TDK东莞磁电销路公司,任粗制滥造部处置者;1993年至1994年在宝安拳击场中南防护营业部任客户处置者,1994至1999在莒南防护资产控制处,延续职业商、经商部处置者、机关处置者,干资产控制机关总处置者。
谢超教练机,基金处置者,33岁,硕士学历,5年防护就业阅历,赞成美国报户口防护旧货商人资历。1998厕博世基金控制利息有限公司,先后厕微观合算的剖析、伴侣探索与基金投资额控制。曾伯石基金控制探索与规划图部副处置者。
第三使均衡 裕阳基金处置者归类作用及部件
基金在带路下执行基金处置者作用制,由基金处置者部下设的裕阳基金控制归类主持本基金的投资额结成和日常运作,首要部件是
谢超教练机,裕阳基金处置者,简历如次。
王德胜教练机,裕阳基金处置者助理的,35岁,硕士学历,防护邀请4年亲身经历,优先获得物防护投资额充当顾问资历证书。曾在海南香港国际寄托公司专心于防护探索任务。,1998预博世基金控制利息有限公司。,延续专心于防护探索、基金投资额控制及停止任务。
月的第四日使均衡是公司瞭望不正当职业的办法和办法。
阻止不正当职业和相干职业使失事,这样地控制层的主宰职员都签了一份吸引住书。,使获得物不专心于法度、法规制止的锻炼。公司的一点员工,除非为公司投资额基金,股权证券职业不得直截了当地或二手的停止。、承兑付托或以停止一点状态为停止肉体美组织或身体的停止防护职业;不得泄露还没有依法发布判决书的基金投资额情节、基金投资额平面图及停止通牒。前件的行动的撞见,公司将理由关系把持停止处分。
处置者眼前除非控制基金除非,控制玉龙防护投资额基金,为了技术维护基金怀孕人的有助于,根绝基金控制击中要害不妥行动。,临时的将本基金资产与所控制的停止基金资产、僵硬的区别公司资产。
投资额方针决策委任状对微观合算的地貌作出判别,决定各式各样的金融工具中基金资产的规模。
公司支流的探索平面图部、基金处置者部、基金职业部。
探索平面图部为主宰人陈设冷静的探索服务器。
基金处置者装备了1名基金处置者和1名基金处置者助理的。,除非基金处置者、基金处置者在更远处的停止处置者为主宰职员陈设配乐后退。。各基金的基金处置者、基金助理的不横断。,使获得物资产的孤独方针决策,识别增长。
地基依照冷静与生产力基谐波的,主持集合控制主宰基金处置者的职业方针。
归根结蒂,处置者与基金处置者舍弃。、孤独投资额方针决策、基金职业集合基谐波的,公司基金控制运转把持,为了富裕的保卫基金怀孕人的利息。。
监视审计机关执行日常监视和现实监视,风险把持委任状做出计划投资额风险瞭望办法。投资额结成平面图完成或完毕后,基金处置者主持向投资额机关作总结演说。。第五使均衡是第三使均衡的投资额理念和投资额作风。
1、基金投资额谋略:着眼久远、投机经纪、徽标投资额、使坚固开展;
2、基金投资额基谐波的:思索TH的防护、特别红利能耐和流畅优美的
3、基金投资额控制基谐波的:集合带路、科学方针决策;分类学控制、不隐瞒的的根据;僵硬的的顺序、容易搬运投机”。
基金的投资额作风信赖:经过微观合算的、邀请、伴侣、防护等多种代理人有理解力的剖析,基金首要投资额于具有良好开展远景和共同工作的邀请。。
六度音程使均衡事情演说
1999上半载倒退
从1999上半载微观地貌看,自去岁以后,该国的投资额补充、以扩大内需为首要情节的谋略办法,往年合算的开展声势良好。,合算的增长构架受胎必定的的多种经营。。最最在国际地貌动乱的命运下,内阁采取必定的的公有经济谋略和货币谋略。,增大入伙,扩大内需,起动国际去市场买东西,同时,深化各项变革,助长国际合算的继续稳固增长的励,拘押社会、治理、合算的稳固的良好阶段,得到明显成果。
1999上半载,内阁富裕的必定了防护去市场买东西的开展对国民合算的的构架装束和资源优选法使成形所起的必定的作用,必定了防护去市场买东西助长了防护去市场买东西的肉体美。,它必定了股权证券去市场买东西后退高新技术上市。,助长了高新技术工业化的开展。。这大大地回复了去市场买东西金融家的信用。

过来半载,上海有理解力的指数增加了%.,深圳有理解力的指数增加了%.。创业过早,利率期货增长了5%。,完全地管辖的视野疏散和驳倒投资额风险的风险、使获得物基金资产的担保、追求基金不朽的稳固进项的有意。 
注:基金净增率 3435021 + - 2,150,340,840.06/2,150,340,840.06× 100%
=  %
1999下半载预期
确保合算的继续稳固增长,内阁决定继续执行必定的的公有经济谋略。,经过SCI鼎力执行复兴民族战术,扩大内需是助长合算的增长的要紧举措,饲养稳固与激化,深化国有伴侣变革,瞭望和化解金融风险,改编合算的秩序,我置信这燕尾服办法将对民族产生必定的的侵袭。。
从眼前看,亚洲金融危机的负面侵袭难以除掉,国际金融去市场买东西短期震动仍有可能,这些圆周代理人仍将对我国的微观合算的等同于压力。另外,中国1971合算的的完全地成绩是体制和构架成绩。,这不是任何人可以处置的短时期。,到这地步,中国1971合算的将拘押相当强的波动性相当多的TI。。即使很长一段时期,在明天国民合算的大概拘押继续稳固增长?,这倚靠往年谋略的现实归结为。,换句话说,大概赚得产业构架的装束?,新兴产业大概生长强大?,它真的能起动消耗销路的增长吗?。
《防护法》正式执行,这是中国1971防护去市场买东西开展的特征。,必然助长防护去市场买东西的健康开展。往年是中国1971防护去市场买东西走向要紧的年,这即使是任何人新成绩、配股、新股权证券或收买,眼前曾经或将要在近处去市场买东西化变革办法。,这必然附加的迅速的去市场买东西空气;券商中不朽的融资途径的翻开和新的防护投资额基金的继续发行,持续改进资金供应和金融家构架,为股权证券上市的公司提高事情陈设了欢快地的远景。,开展高新技术,它必然助长传统产业和资源的提高。,例如为股权证券去市场买东西陈设了良好的开展运气。
本世纪初,中国1971防护去市场买东西脸罕见的开展运气,下半载防护去市场买东西应开业于,注重把持风险,主教教区时机大于风险。朕以为受民族谋略鼎力后退的新兴产业及传统产业击中要害使均衡股权证券上市的公司业绩可能会表示较好。
本基金处置者人将附加的至上的基金的探索孵化、投资额方针决策、方针决策执行与风险监控零碎,由于风险与进项的使保持平衡,采取必定的声调的投资额谋略,诚信宣告无罪地掌握防护去市场买东西的投资额时机,至上的基金投资额结成,励为金融家陈设不朽的投资额、稳固的报答。
三、基金财务演说
(1)地基计演说
1、榆阳防护投资额基金资产背债演说
2、榆阳防护投资额基金收益与进项分派演说
计算报表脚注是THI的组成使均衡。。
(二)会计工作演说脚注
1、首要会计工作谋略
(a)肉体美根底
本计算报表外观方式则是理由中国1971防护监视控制委任状于1999年3月10日发表的《防护投资额基金控制暂行办法》执行原则第五号《防护投资额基金通牒外观直接地》停止外观。
(b)会计工作年度
本基金的公有经济年度为GRE的1月1日至12月31日。。
(c)评价基谐波的和评价根据
基金的会计工作是以权责产生制为根底的。,以历史本钱为根底停止评判。
(d)归功于
归功于是指用该存款怀孕并存入开账户的货币资产。。财务公务的表日的估值是以PR为根底计算的。。
(e)股权证券投资额
股权证券投资额按现实收买价钱评价,用出售额外的中间法计算销路本钱。股权证券分为上市股权证券和非货币股。,股权证券上市的公司股权证券投资额的估值是由于,设想当天不注重职业,在最终的有朝一日的中间去市场买东西价钱计算中。现实本钱与估值的分叉不装束预订共同工作,未赚得资金进项。未上市股权证券的估值是按发行价钱计算的。。
(f)公司债券投资额
公司债券投资额是指库存公司债投资额。。公司债券投资额按现实收买价钱评价,用出售额外的中间法计算公司债券的销路本钱。。公司债券投资额按中肯的的去市场买东西中间值计算。,设想当天不注重职业,在最终的有朝一日的中间去市场买东西价钱计算中。现实本钱与估值的分叉不装束预订共同工作,未赚得资金进项。
(g)停止投资额
停止投资额指前件的投资额和可替换公司债券投资额。、除配股权证在更远处的停止金融工具的投资额。
(h)收益的承认
收益包孕基金的股价极限收益。、股权证券分派金进项、公司债券销路差价收益、公司债券利钱收益、及停止收益。股权证券和公司债券的职业价差收益识别在股权证券和防护支管时承认收益;股权证券分派金进项在被投资额股权证券除息日承认收益;上市公司债券的利钱收益在除息日承认收益。
(一)处置者给报酬
基金临时的的给报酬理由榆阳防护投资额基金和约的把持按基金资产净值的%的年费率计提。
(j)负责人的给报酬
基金托管人的托管费理由榆阳防护投资额基金和约的把持按基金资产净值的%的年费率计提。
(k)投资额结成
基金依照SECU控制暂行办法控制。、公司债券投资额租费占基金资产净值。、单一股权证券投资额基金净资产的规模。、主宰基金怀孕公司发行的1种防护。、基金投资额的民族规模投资额结成。基金投资额结成的主宰投资额按前件价钱计算。。
(l)基金的收益分派谋略
基金的进项分派基谐波的是每个基金单位都有进项。。基金年度收益应率先装支管亏损。,今年收益分派经济公务的。今年基金投资额,不注重收益分派。现钞收益分派,每年派遣一次,进项分派规模不在表面之下基金净进项的90%。
2税
理由公有经济部和民族控制局的通牒
(a)经过发行基金筹集资产,不属于交易税视野,不交易税。
(b)基金从防护去市场买东西获得物的收益,包孕价格看涨而买入和支管、公司债券的变化进项,股权证券的股息、特别红利收益,公司债券利钱收益和停止收益,不征收伴侣所得税。
因而裕阳基金眼前除职业股权证券时交纳印外,不注重停止租税归宿。
3应收票据利钱
应收票据利钱为表示方式1999年6月30日本基金应收票据归功于利钱人民币161,元。
4应收票据赞颂及停止应收票据赞颂
末端的数
人民币元
上海防护职业所清算应收票据款
深圳防护职业所清算应收票据款
应收票据赞颂小计         
停止应收票据款            
咨询             201274711.11
5周旋赞颂及停止周旋特别基金管理机构
末端的数
人民币元
上海防护职业所防护职业所清算的处置
深圳防护职业所防护职业所清算的处置
周旋赞颂小计         
停止领取
咨询             106998302.22
6现实收益基金
末端的数
基金单位人民币元数
保举人怀孕基金60000000 60000000.00
发布判决书募集资产1940000000 1940000000.00
实收基金    2000000000 2000000000.00
7停止收益4,469,元,带着4个,436,归功于利钱收益,剩的32,印税金及停止收益。
8停止费122,98元是基金特别红利。
9笔相干职业
(一)相干方决定与基金的相干。
博世基金控制利息有限公司基金处置者、基金发起人
中国1971饲养开账户基金托管人
生色防护有限作用公司基金发起人
国通防护有限作用公司基金发起人
中国1971长城寄托投资额公司发起人
金华寄托投资额利息利息有限公司基金赞助
(b)经过相干方停止的职业
卷佣钱
相干方 1-6个月的股权证券职业量 基金1-6 1-6个月的佣钱 基金1-6月佣 
姓名(人民币元) 月经股权证券职业所 (人民币元) 黄金骨料
大批规模
郭通防护1505566975.44 25.81% 1250999.99 25.92%
生色防护  183937701.58 3.15% 151246.94 3.13%
国信防护1154319383.28 19.79% 953738.12 19.76%
(c)基金处置者给报酬
领取基金临时的博时基金控制公司的控制委任状按前一日的基金净资产值的%的年费率计提,日趋计提,每月领取,每日控制费=前有朝一日净资产诉讼费的365。往年6月30日完毕。,基金必要领取基金处置者27元的给报酬。,603,元。
(d)基金负责人给报酬
应领取基金托管人中国1971饲养开账户的托管费按前一日的基金净资产值的%的年费率计提,日趋计提,每月领取,日托费=前有朝一日净基金资产的365。99到6月30日底,基金必要领取基金托管人领取人民币2元。,760,元。
10不成释放让限度局限的基金资产
理由中国1971证监会的新股权证券发行谋略,基金,新股权证券票上市2个月后,可以货币。,货币前防护职业所上冻条例,该基金表示方式1999年6月30日的上冻股权证券如次
股权证券决定 申购日期 可上市日期 申购价钱 去市场买东西中间价钱 配股数
数源科学技术 3月5日 7月7日 5.18 18.24 1,000,000
潜江机动车 3月11日 7月14日 5.38 8.77 2,310,000
亚洲大股 3月23日 8月30日 6.25 14.66 1,000,000
南宁糖业 3月29日 7月27日 4.21 8.39 2,800,000
桦林装防护物 4月12日 7月7日 3.36 6.87 1,000,000
福日利息 4月19日 7月14日 3.81 10.48 875,000
发展中国家汇通 4月23日 8月16日 5.55 14.25 875,000
阿用驿马递送 4月26日 8月18日 6.82 18.08 687,500
金州港 5月7日 8月9日 4.05 9.34 666,000
海盘车科学技术 5月26日 8月11日 4.68 2 680,000
湖北绳 5月26日 8月18日 5.43 16 550,000
戴梦得 6月2日 8月23日 5 19.37 650,000
古龙水电器 6月2日 9月13日 9.98 9.98 1,650,000
山东铝业 6月7日 8月30日 3.49 7.67 2,400,000
河北宣工 6月7日 9月14日 3.72 3.72 550,000
大元股 6月14日 9月7日 3.95 3.95 600,000
亚种种业 6月14日 9月20日 7 7 600,000
安彩高科 6月21日 9月14日 7.2 7.2 300,000
丰原生物化学成份 6月21日 9月12日 6.5 6.5 500,000
每天胎动数 6月28日 9月27日 5.1 5.1 3,750,000
天津汽车 6月28日 9月27日 6 6 3,633,300
咨询
股权证券决定 本钱(元) 市值(元) 市值与本钱差
数源科学技术 5,180,000 18,240,000 13,060,000
潜江机动车 12,427,800 20,258,700 7,830,900
亚洲大股 6,250,000 14,660,000 8,410,000
南宁糖业 11,788,000 23,492,000 11,704,000
桦林装防护物 3,360,000 6,870,000 3,510,000
福日利息 3,333,750 9,170,000 5,836,250
发展中国家汇通 4,856,250 12,468,750 7,612,500
阿用驿马递送 4,688,750 12,430,000 7,741,250
金州港 2,697,300 6,220,440 3,523,140
海盘车科学技术 3,182,400 15,300,000 12,117,600
湖北绳 2,986,500 6,908,000 3,921,500
戴梦得 3,250,000 12,590,500 9,340,500
古龙水电器 16,467,000 16,467,000
山东铝业 8,376,000 18,408,000 10,032,000
河北宣工 2,046,000 2,046,000
大元股 2,370,000 2,370,000
亚种种业 4,200,000 4,200,000
安彩高科 2,160,000 2,160,000
丰原生物化学成份 3,250,000 3,250,000
每天胎动数 19,125,000 19,125,000
天津汽车 21,799,800 21,799,800
咨询 143,794,550 248,434,190 104,639,640

  (三)基金投资额结成(1999年6月30日)
1、要紧提词
本结成曾于1999年7月16日在中国1971防护报、上海防护报、防护时报上运送。使靠近1999年6月30日,裕阳基金资产净值为3,435,021,元,单位净值为元。
2、基金投资额结成
(1)按邀请分类学的股权证券投资额结成
邀请        市值(元) 占基金资产净值规模
1 交通运输     51103749.75 1.49%
2 精力电力     86337121.04 1%
3 建材构造      7550000.00 0.22%
4 冶金学       53274254.00 1.55%
5 机器创造业     38400383.16 1.12%
6 电子书信    1378738010.56 40.14%
7 石油化工     214405926.72 6.24%
8 生物药剂     295567182.97 8.60%
9 汽车及配件创造  219145500.00 6.38%
10 纺织时尚界      5929200.00 0.17%
11 家用电器       95230222.90 2.77%
12 酒产地食品     39740255.28 1.16%
13 商贸旅游业      6358626.95 0.19%
14 农林牧渔     23245600.00 0.68%
15 有理解力的       188856540.00 5.50%
咨询        2703882573.33 78.72%
带着,交通运输包孕公路、铁路系统、交通运输业、航空、转向左舷、储藏处等;精力电力包孕煤电、水电、矿业等;药剂包孕国药、西方医学、医药品等;汽车及配件创造包孕机动车创造、农用车创造等。
(2)库存公司债及货币资产咨询
使靠近1999年6月30日,裕阳基金持若干库存公司债及货币资产(含职业使获得物金)咨询为740,047,元,占基金资产净值的%。
3、基金投资额流行音乐十大畅销唱片股权证券明细
序号 决定  市值(元) 占净值规模
1 风华高科 361604081.28 10.53%
2 东大阿派 324600000.00 9.45%
3 深科学技术A  283039000.00 8.24%
4 太极拳击场 194481000.00 5.66%
5 很恰当的胶片 192087216.72 5.59%
6 上海汽车 142500000.00 4.15%
7 清华同方 123836100.00 3.61%
8 电广产业 110530000.00 3.22%
9 使再生效书信 107900000.00 3.14%
10 桐君阁   86557076.97 2%
4、演说脚注
(1)演说条评价方式:本基金持若干上市防护采取公报情节使靠近日的去市场买东西中间价钱计算;已发行未上市股权证券采取本钱价计算。
(2)基金怀孕每只股权证券的诉讼费(按本钱价计算)均不超越基金资产净值的10%。
(3)基金的停止应收票据周旋特别基金管理机构,包孕:应收票据归功于利钱、应收票据职业使获得物金利钱、应收票据库存公司债利钱、周旋控制费、周旋托管费、周旋佣钱等咨询为付方算术8,908,元,与股权证券市值、库存公司债及货币资产抵减后全部含义利率期货。
(四)基金怀孕人构架及流行音乐十大畅销唱片怀孕人
1、基金怀孕人构架:
怀孕命运(份) 占总命运的规模
基金发起人          60000000  3%
带着:中国1971长城寄托投资额公司   12000000 0.6%
生色防护有限作用公司     12000000 0.6%
金华市寄托投资额利息利息有限公司  12000000 0.6%
国信防护有限作用公司     12000000 0.6%
博时基金控制利息有限公司     12000000 0.6%
群落          1940000000 97%
2、裕阳基金流行音乐十大畅销唱片怀孕人(使靠近1999年6月30日):
怀孕人决定        怀孕命运(份) 占总命运的规模
1 华油拳击场          41565200 2.08%
2 新疆宏信          20288000 1.01%
3 久事浦东          14919400 0.75%
4 吴翠凤           13000000 0.65%
5 欣宇公司          12990000 0.65%
6 中国1971长城寄托投资额公司    12000000 0.60%
7 生色防护有限作用公司    12000000 0.60%
8金华寄托投资额利息利息有限公司12000000 0.60%
9国信防护有限作用公司12000000 0.60%
10 博时基金控制利息有限公司12000000 0.60%
四、成功地事项外观
1、本基金临时的、负责人不注重成功地诉诸法度事项。
2、理由本基金进项每年派遣一次的基谐波的,基金处置者决定暂定的分派1的中期收益。,归入腊尽冬残一次分派。
3、理由中国1971证监会《下去提高防护投资额基金接管关系成绩的通牒》(证监基字[1998]29号)中下去“每只基金经过任何人防护经纪机构职业防护的年头儿交量,不得超越该基金职业防护年头儿交量的30%”的索取,朕公司在对比地很多的防护机构的财务公务的。、经纪公务的、探索程度以后,识别向广达防护利息有限公司。、银发防护公司、国信防护有限作用公司、华夏防护有限作用公司和大鹏防护有限作用公司各租用两个职业座位作为基金特地职业座位。
裕阳基金1999年度1-6月经过各防护经纪机构的座位职业防护的职业量及领取的佣钱如次:
(1)1999个月的股权证券和库存公司债职业量
旧货商人姓名 职业量
股权证券 库存公司债 咨询
生色 183,937,701.58 183,937,701.58
国通 1,505,566,975.44 34,895,060 1,540,462,037.94
大鹏 1,933,887,247.17 267,796,375.30 2,201,683,622.47
华夏 1,055,019,763.51 1,055,019,763.51
国信 1,154,319,383.28 367,493,165.30 1,521,812,548.58
一共 5,832,731,070.98 670,184,603.10 6,502,915,674.08
旧货商人姓名 券商职业量规模
股权证券 股权证券和库存公司债
生色 3.15% 2.83%
国通 25.81% 23.69%
大鹏 33.16% 33.86%
华夏 18.09% 16.22%
国信 19.79% 23.40%
一共 100.00% 100.00%

  (2)偿还辅助费用
单位:元
旧货商人姓名 99年佣钱 券商累计佣钱率
生色防护  151246.94 3.13%
郭通防护1250999.99 25.92%
大鹏防护1602101.15 33.19%
华夏防护  868348.47 17.99%
国信防护 953738.12 19.76%
咨询   4826434.67  100%
朕公司将鄙人半载采取无效办法。,经过防护使获得物基金防护职业的年逆转,不超越本基金职业防护年头儿交量的30%。
五、备查贴壁纸篇目
1、中国1971防护监视控制委任状称许榆阳到达的贴壁纸
2、榆阳防护投资额基金和约
3、榆阳防护投资额基金托管科学实验报告
4、基金处置者资历复核、营业执照和公司条例
5、演说期内裕阳基金在明确提出杂志上各项公报的原版拷贝
适用于位置:北京的旧称市立国门内老百姓18号恒基中央1座23层
金融家对本演说书如有怀疑,可充当顾问本基金临时的博时基金控制利息有限公司,充当顾问电话机:(010) 65171166 65187018

              基金处置者:博时基金控制利息有限公司。
1999年8月27日

          资产背债演说
1999年6月30日
到达:榆阳防护投资额基金:人民币元。
条末端的
现钞 
归功于         329332967.36  73489820.32
股权证券投资额——本钱1562749777.75 1744949717.07
公司债券投资额——本钱 157273519.38 589386309.32
停止投资额——本钱
股权证券投资额--估值升值    99387370.18 958932856.26
公司债券投资额——估值增量 5621307.12 -27250376.82
停止投资额——升值诉讼费
职业使获得物金10000000 10000000.00
应收票据分派金
应收票据利钱(脚注3) 120444.24   161
应收票据赞颂(脚注4)4680924.39
停止应收票据应收票据特别基金管理机构(脚注4) 519445.86    20000.0
基金2169685756.28总资产 3550944950.35
背债与怀孕人利息
周旋基金控制费 4318451.44  5610121.42
基金托管费应收票据431845.15 561012.15
周旋进项
周旋赞颂(脚注5) 13910780.34 
周旋佣钱          343839.29  2754203.71
停止周旋赞颂(脚注5) 340000.00  
背债租费         19344916.22 115923639.50
基金怀孕人利息
托收基金(脚注6) 2000000000.00 2000000000.00
未分派进项         
未赚得资金获益      105008677.30 931682479.44
怀孕人利息2150340840.06 3435021
背债与怀孕人利息咨询  2169685756.28 3550944950.35
利息租费(利息)2000000000 2000000000.00
每份基金单位资产净值(元)    1.0752    

          利害及分派演说书
1999年1-6月
到达:榆阳防护投资额基金:人民币元。
条        本基累计数
收益 
股权证券投资额进项    
股权证券职业差价收益  
股权证券股息       
公司债券投资额进项    
公司债券职业差价收益  
公司债券利钱      
停止收益(脚注7)    4469
收益咨询      

临时的给报酬      27603
托管人给报酬      2760
停止费(脚注8)    122
费咨询      
比较期净进项     
前期未分派进项   
比较期可分派进项   
进项分派      
未分派进项     

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